ANALISTA TESORERIA

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Nombre Posición: Analista Tesorería

Nombre Posición Jefe Directo: Jefe Tesorería

Área: Administración Finanzas

Nivel Contribución: Contribuidor Individual

Ubicación: Monterrey

Objetivo de la posición: Gestionar eficientemente el flujo de efectivo, asegurando liquidez mediante el monitoreo de saldos, conciliaciones bancarias y fondeos, además de validar la información financiera para un mejor control y reporteo constante. Consolidar la proyección de flujo de caja y proveer información clave para la toma de decisiones estratégicas, operando bajo un esquema de gobernanza corporativa alineado a los objetivos financieros de la empresa.

Funciones:

• Monitoreo y control de saldos bancarios, flujos de caja, inversiones, integraciones de cuentas bancarias y contables, asegurando consistencia y alineación con cada Unidad de Negocio; así como la elaboración de reportes correspondientes a dichas actividades.
• Consolida y analiza la proyección de flujo de caja por Unidad de Negocio, así como la evaluación y revisión de las variaciones mensuales vs saldos cuentas bancarias y vs Presupuesto.
• Control y conciliación de cuenta corriente, así como, responsable de fondeos para garantizar los pagos a proveedores en tiempo y forma.
• Revisar y analizar los saldos bancarios a través de Kyriba para optimizar la liquidez y toma de decisiones.
• Responsable de la apertura, cierre y gestión de cuentas bancarias e usuarios, garantizando su correcto funcionamiento; así como el control y administración de accesos a la banca electrónica para asegurar el cumplimiento de políticas internas.
• Control de seguridad bancaria: Administración y resguardo de Tokens y chequeras, asegurando su correcta asignación y uso.
• Mantenimiento de documentación legal y operativa: Actualización y gestión de actas, poderes, etc.
• Gestión de relación con auditores internos y externos para proveer información.

Competencias:

• Comunicación efectiva
• Relaciones Interpersonales
• Orientación a resultados
• Trabajo en equipo
• Autónomo

Principales Retos:

• Enfrentar barreras culturales para la homologación de procesos de tesorería.
• Entendimiento de regulaciones bancarias para la operatividad de tesorería.
• Control exhaustivo de consolidaciones de saldos vs Kyriba.
• Validación y cuestionamiento del origen de la información proporcionada por las Unidades de Negocio en reportes.
• Optimización de la gestión de fondeos diarios para maximizar la liquidez y minimizar costos financieros.

Requisitos:

• Carrera: Contador Público. LAE, Finanzas. Titulado.
• 1 año de experiencia laboral en Tesorería.
• Conocimiento en: Manejo de saldos bancarios, flujo de caja, inversiones, integraciones de cuentas bancarias y contables; Control y conciliación de cuenta corriente; Saldos bancarios. Procesos de arrendamiento
• Office: nivel intermedio (Excel, Power Point).  
• Ingles Intermedio
• Esquema Hibrido.

Si esta oportunidad es de tu interés y cumples con los requisitos, ¡postúlate por este medio!

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